Un Suplidor es un Cliente a la vez en QuickBooks?

ClienteySuplidor_QuickbooksenEspanolHe recibido varias preguntas en referencia a este tema, Si tengo un Suplidor que a la vez es mi Cliente, como puedo cobrar la diferencia entre un balance de factura y la paga al Suplidor?

Con QuickBooks, este procedimiento es facil, aun lleva varios pasos, pero se puede resolver segun decidan ambas partes. Si deciden enviarse un cheque por el balance, asunto resuelto: Pago Recibido y Ya! Pero si deciden que la persona que le debe a la mayor cantidad enviar un cheque por la diferencia entre las dos cantidades, entonces estamos hablando del siguiente procedimiento a seguir:

Con el siguiente ejemplo, estos son los pasos:

  • Su proveedor le envía una factura por $ 175.00 e ingresas la factura en QuickBooks.
  • Usted hace una venta a su proveedor (cliente en este caso) y genera una factura en QuickBooks por $200.00.
  • Su proveedor le envía un cheque por $ 25.00 para cubrir la diferencia, pero después de depositar el cheque, QuickBooks muestra que todavía debe $ 175.00 a su proveedor y que él o ella todavía le debe $ 175 por la venta.

En primer lugar cree una cuenta de compensación (Clearing Account) o de Limpieza:

1. Haga clic en Ctrl + A para abrir el Plan de Cuentas
2. Haga clic en Ctrl + N para crear una nueva cuenta.
3. Hacer que el tipo sea una cuenta bancaria.

Nota: Otros tipos de cuenta también se puede utilizar. Cuentas por cobrar o cuentas por pagar no puede ser utilizado.

4. Nombre de la cuenta: Limpieza o  de Compensación (o lo que usted prefiera). Esto actúa como un limpieza o cuenta de compensación (Clearing Account).

En segundo lugar cree un Asiento Contable para transferir el valor:

1. Ir al Menú de la empresa(Company) y seleccione Crear asientos de diario general.

2. En la columna de la cuenta, seleccione Cuentas por Pagar (Account Payables) en la primera línea y una cuenta de compensación o de limpieza en la segunda línea. Ponga el nombre de su proveedor en la columna de nombre en la primera línea.

3. Introduzca la cantidad que necesita ser transferido desde el proveedor al cliente en la columna de débito de la primera línea (Debitando Cuentas por Pagar), y en la columna de crédito de la segunda línea.

4. Complete el campo memo con toda la información necesaria para explicar la transferencia de créditos, luego, seleccione Guardar y nuevo.

5. En la nueva entrada, vaya a la columna de cuenta y seleccione Cuentas por Cobrar en la primera línea y una cuenta de compensación o de lavado en la segunda línea.

6. Introduzca la cantidad que necesita ser transferida en la columna de crédito de la primera línea (acreditando las cuentas por cobrar), y la columna de débito de la segunda línea.

7. Complete el campo memo con toda la información necesaria para explicar la transferencia de créditos, luego, seleccione Guardar y cerrar.

8. Ir a abonar las cuentas (Pagar las Facturas – Pay Bills) y seleccione la factura del proveedor en cuestión, y elegir Set Credit – Establecer Créditos .

NOTA: Si aplicas créditos para cuentas múltiples, debe resaltar (no marcar) un proyecto a la vez y aplicar el descuento. Despues, compruebe las facturas que se pagan en su totalidad con el crédito.

9. Ir para recibir pagos (Receive Payments)  y seleccione el cliente en cuestión, resalte una factura (no una marca), seleccione los botones Descuentos y créditos, y luego, aplicar el crédito y Guardar.

Has aplicado el valor de su factura y Bill uno contra el otro, usando lo que te debía un cliente a pagar lo que les debía como proveedor. Pagar o recibir el pago de los importes pendientes de forma normal despues de hacer este procedimiento.

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