Errores en Tu Reconciliacion Bancaria con QuickBooks

Imagínate este escenario:

Te has tomado el tiempo de conciliar tu banco o bancos y han pasado varios meses donde lo has llevado correctamente. Pero, ocurre algo o viene alguien y desordena tu existir al tocar un botón y borrar o anular una transacción que ya ha sido conciliada. Oh Nooo!

Todo esta bien hasta que tienes que conciliar nuevamente y te das cuenta que tu balance inicial esta incorrecto, y Ahora? Todos tendemos a preocuparnos sobre manera, mas existen formas de arreglar este problemita que tenemos presente.

Transacciones conciliadas que fueron cambiadas, eliminadas o añadidas después de la última conciliación afectarán el saldo inicial. Una vez que se identifica una discrepancia, hay que realizar las correcciones necesarias para identificar las transacciones y volver todo a su estado original y correcto.

Lo primero es correr un reporte de Discrepancias (Reconciliation Discrepancy). Como lo haces? De dos formas:

1. Desde Reportes-Bancos (Banking) – Reconciliation Discrepancy (Discrepancias)
2. Desde la ventana de Bank Reconciliation – Presione Reconciliation Discrepancy

En el momento en que se selecciona la cuenta desde la forma numero 1, podrás ver el reporte con las variaciones a partir de lo que se reconcilio y cual es la variación.

OJO…

Puedes hacer doble clic sobre la variación y comenzar a organizar tu mundo. Si! si la transacción solo fue anulada, puedes saber el monto a través de la variación presentada y volverla a incorporar.

Mas si la transacción fue borrada, tienes que hacer un poco mas de investigación.

Desde la parte superior de la barra de menú haz clic en Reportes> Reporte de transacción personalizada en Detalle:
En la pestaña Display elegir lo siguiente:

-Desde la fecha = la fecha más temprana QuickBooks (o dejar en blanco)
-Hasta la fecha = La fecha de la última reconciliación

En la pestaña Filtros (Customize) elegir lo siguiente:

Cuenta = la cuenta que se reconcilió
Desde la fecha = fecha de la última de reconciliación
Fecha = Hoy

Corres el reporte y puedes ver las transacciones que se realizaron y que pueden guiarte a donde esta esa transacción misteriosa.

Y así es como puede eliminar discrepancias de tu Conciliación anterior.

Ahora… que pasa si no puedes determinar la discrepancia a partir de este reporte?

1. Necesitaras deshacer la conciliación anterior hasta que el saldo inicial se muestre correcto.
2.  Una vez que el saldo inicial muestre la cantidad correcta, entonces se puede proceder con la conciliación para el mes en curso, verificando que el saldo inicial sea correcto para cada mes.
3. Si una transacción que se altero es de hace años, es posible que tenga que deshacer las conciliaciones bancarias anteriores hasta darse con el saldo correcto.

Pero recuerden que esto es algo extremo, y muchas de las veces, ustedes como han aprendido, cierran sus periodos contables en sus preferencias para que así nadie tenga la potestad de dañarle años de trabajo arduo.

Me gustaría que me dejarás un comentario sobre este artículo que acabas de leer y también cuéntame un poco y dime cual es su principal frustración, a la hora de tratar de utilizar Quickbooks, YO personalmente estaré contestando sus preguntas y comentarios.

Este es mi Aporte de Hoy, Muchas Gracias!

Sinceramente,

Vanessa Ocampo – Tu Entrenadora de QuickBooks
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Te estaré esperando!

 

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